2012年10月26 日在北溶乡第十四届人民代表大会第一次会议）

北溶乡财政所所长：杨红兰

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会作2012年财政预算执行情况及2013年财政预算草案的报告，请予以审议。

一年来，我乡财政工作在乡党委、政府的高度重视和正确领导下，在乡人大主席团监督支持下，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“开源节流，增收节支”工作主题，强化管理，拓宽思路，发挥职能，较好地完成了财政收支目标。2012年元－10月份财政总收入790万元，完成年初预算576.9万元的137%；财政总支出644万元，完成年初预算576.9万元的111.6%，收支相抵，略有结余，具体收支情况如下：

一、2012年元－10月财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况

2012年元－10月份，我乡财政总收入完成790万元，具体为：1、体制补助收入265万元（其中人员工资津贴172万元，公用经费93万元）；2、农村税费改革乡镇转移支付补助收入79万元；3、乡本级非税收入（社会抚养费）70万元；4、其它收入21万元。5、项目建设专项资金355万元。

（二）财政支出执行情况

2012年元－10月份，我乡财政总支出为644万元，具体完成情况如下：

1、行政管理支出费189.3万元；其中人员经费48万元，公用经费141.3万元，（含人大、政协公用经费2.5万元）

2、计划生育事业支出费88万元；其中计生事业费86万元，计生协会支出2万元。

3、文教卫事业支出费10万元；其中教育事业费2.1万元，文化事业费4万元，广播事业费3.9万元。

4、农林水事务支出费50万元；其中水利事业费4万元，农技事业费12万元，农机事业费2万元，畜牧事业费6万元，林业事业费26万元。

5、公共安全（综治维稳）事业支出费2.2万元；

6、社会保障事业支出费54万元；

 7、其他部门事业支出费8万元；

 8、其他支出  33.5万元；其中村级补助支出33.5万元

9、项目建设专项资金支出209万元。

<三>2012年最后两个月财政收支预计执行情况

2012年11－12月份，我乡财政收入预计为142万元，其中：1、体制补助收入106万元；2、农村税费改革乡镇转移支付补助收入16万元；3、乡本级非税收入（社会抚养费）20万元；

2012年11－12月份预计财政支出141.9万元。主要为一般公共服务支出和农林水事务支出及村级转移支付支出。

（三）2012年财政工作情况

1、增强服务功能，落实惠民政策。一是认真贯彻落实中央各项惠农政策，积极做好综补、直补、林补、移扶、五保，低保、农机购置、家电、汽摩下乡补贴等惠农补贴工作，2012年全乡发放补贴38项，发放补贴资金699万元，涉及 31328人次受益得实惠。二是积极配合相关部门落实新型农村合作医疗筹资、农村社会养老保险基金的收缴入库，让百姓真正体会到“病有所医，老有所养”，认真做好政策性农业保险工作，提高百姓防范自然灾害能力。三是积极争取立项申报村级“一事一议”项目工程及村级通达、通畅公路工程资金的监督管理。2012年全乡争取一事一议项目共计11个（其中计划内5个，打报告争取6个），其中：落坪、覃明头、张朝垭、董山溪四个村的一事一议项目工程已于8月前全面完工并经验收合格，财政奖补资金40万元已兑付到位；桐溪浪、朱红溪、杨家潭三个村的一事一议工程正在加快进度完工；其它四个村级一事一议项目工程正在筹备启动，这些项目的实施，为农村基础设施建设增强了助推力。

2、加强财务管理，严格控制支出，保障社会事业协调发展。坚持实行“适度从紧，量入为出，突出重点，履行节约”的原则，把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，严格控制非生产性支出，把有限的财力重点投入基础设施建设和民生实事工程，逐步体现了财政对社会事业建设的支出力度不断增强。

3、积极履行职能，提高财政监管效益。一是完善内部管理制度，严格实行“收支两条线”管理；二是做好村级财务检查，全面完善村帐乡代管报账制，防止资金滞留，挪用等问题；三是加强对专项资金、项目资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

各位代表，2012年预算执行情况总的是好的，但是与振兴我乡各项社会事业发展的要求差距仍然是很大的。一是财政增收的基础过于薄弱，收入结构不合理；二是可用财力有限，刚性支出压力沉重，可供财政统筹安排的财力极少，保运转，保稳定的压力越来越大；三是乡、村两级债务包袱较重，财政运转艰难。这些困难与问题束缚了我乡经济的发展，在以后的工作中我们将认真对待，增强紧迫感，使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决这些困难。

二、2013年财政预算（草案）

结合我乡实际，2013年财政收支预算总的原则是：“压一般，保重点，把有效地财力集中用于重点建设项目及中心工作上”，在保证各项行政事业正常经费的的基础上，加大农村环境整治、乡重点建设项目的投入力度。为我乡“十二五”期间经济社会的持续、稳定、协调发展奠定坚实的基础。

2013年拟定的预算方案为：

一）2013年财政收入预算（草案）预计总收入1326.9万元。其中：

非税收入（社会抚养费）90万元，农村税费改革乡村转移支付补助95万元，体制补助收入310.5万元，向上级争取资金350万元，其它收入81.4万元，力争项目建设专项资金收入400万元。

（二）2013年财政支出预算

2013年，财政支出继续按照“保工资、保稳定、保重点、办大事”原则合理安排财政支出，全年安排财政总预算支出 1326.9万元。主要用于：

一、一般公共服务支出440万元，其中：

1、人员经费 245万元 ；

2、 公用经费 195 万元 其中：

1）政府机关公共服务支出17.7万元

2）人大、政协活动经费 4.5万元

3）计划生育事业费88万元（含计生协会经费2万元）

4）安全生产、综合治理经费3.5万元

5）文化广播事业15万元

6）村级经费66.3万元、）

二、社会保障及就业支出88.3万元；

三、农林水事务20万元。

四、其他事业支出28.6万元。

五、基本建设支出350万元

六、项目建设资金支出400万元；

（三）2013年财政工作任务

2013年，我们将围绕乡党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全乡经济又快又好发展提供财力支撑。

1、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。按照“突出重点，调整结构，服务百姓，和谐发展”的要求，积极筹措资金，科学安排资金，加强农村基础建设的投入，继续落实好财政惠农工作，特别是落实好农村养老保险工作，不断完善农业保险工作，逐步提高财政的保障能力。

2、以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。按照在去年实行精细化管理的基础上，进一步完善部门预算的编制办法，提交预算的前瞻性，连续性、约束行；继续加强支出管理，积极争取政策性资金，统筹安排资金支出，努力化解债务，提高乡财政的运行质量。

3、以加强财政监管为手段，进一步规范财经秩序，着力打造满意财政。继续巩固“乡财县管”、“村帐乡代管”政策，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化结算员和核算会计工作职责，严格报账员的现金管理。继续加强对乡属各单位，村级各项专项资金的监督管理，保障各项专项资金使用的安全性，规范性和有效性，切实履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。

各位代表，二0一三年是实施“十二五”规划的第三年，我们将继续以 “开源节流，增收节支”为中心，进一步解放思想，同心同德，开拓创新，求真务实，扎实工作，不断增加收入的可持续性，收支结构的合理性，资金使用的有效性，切实保障基本支出和重点支出，努力解决事关群众利益的突出问题，为推进我乡经济建设努力奋斗！

谢谢大家！