沅陵县财政局2017年部门预算编制说明

一、2017年部门主要职责

1、贯彻执行财税工作方针、政策和法律、法规、规章。

2、根据全县社会经济发展战略，逐步健全公共财政管理体系；编制年度财政预决算草案，受县政府委托，向县人大作本县上年度预算执行情况及当年预算草案的报告，向县人大常委会作决算草案报告；管理各项财政收入、财政性资金和财政专户；研究拟定和执行财政收入分配有关政策，平衡政府综合财力。

3、根据全县经济和税源发展趋势，对税收和预算收入情况进行预测分析，掌握收入动态，及时提出建议。

4、参与全县宏观经济政策的拟定；负责管理各项社会保障基金县级财政专户并加强监督使用；运用财政、税收等经济杠杆，积极支持本县改革、发展、稳定各项举措的实施。

5、规范县与乡镇的财政分配关系并实施分配；规范政府与企业的利益分配关系；负责管理行政事业性收费项目审定，统一管理行政事业性收费、罚没和政府性基金等票据。

6、管理和监督由县级财政承担的经济建设、教科文、农业、行政政法、社会保障等支出；研究拟定和执行政府采购政策，组织实施《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和基本建设财务制度。

7、管理和指导会计工作；组织会计人员从业资格和会计专业技术资格的考试、考核和会计人员的培训；保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财经纪律的案件。

8、负责本县财政管理现代化及计算机信息网络的规划和发展。

9、负责财税部门的行政执法检查、行政复议受理和行政诉讼应诉。

10、拟定本县财政监督的有关实施细则和办法；监督财税法律、法规、方针、政策的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；查处重点违反财经纪律案件；管理本县财政监督中的有关业务工作。

11、负责本县政府采购的日常管理工作，拟定和执行政府采购政策及政府采购目录；审核年度政府采购计划；承办县政府采购中心授权的其他有关政府采购事务。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位由1个全额拨款行政单位和四个全额拨款事业单位组成。(国库管理局、乡镇财政管理局、非税收入管理局、财校)。局机关编制情况和实有人员情况：编制35人。其中：行政编制34人，工勤编制1人，实有人员111人(其中行政人员40人，全额事业编制66人，工勤人员1人，单位聘请临时人员4人)。退休人员71人(其中处级退休人员1人，提前退休人员15人)。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围仅包含局机关，不含各二级机构。收入既包括公共预算收入又包括纳入预算管理的非税收入；支出既包括机关机关的运行经费也包括纳入预算管理的项目经费。

1、收入预算。2017年年初预算2291.15万元，其中，公共财政拨款2241.15万元，纳入专户管理的非税收入50万元。收入较去年增加97.7万元，主要是由于正常工资晋级和发放公车补贴所致。

2、支出预算。2017年年初预算2291.15万元，其中，一般公共服务支出1985.79万元，社会保障和就业支出305.36万元。支出较去年增加97.7万元，主要是由于正常工资晋级和发放公车补贴所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算财政拨款收入2291.15万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2017年年初预算数为1065.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2017年年初预算数为1226万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中国有资产管理5万元，主要是用于县级国有资产管理经费开支；采购监管7万元，主要是用于采购监管开支；财政投资评审40万元，只要用于年度全县所有涉及财政投资的项目资金评审工作所开支的工作经费；信息管理4万元，主要是用于局网站的维护开支；信息化大平台运行维护150万元，主要是用于局机房正常运行，财政信息一体化建设等开支；财政业务专网安全整改300万元，主要是用于财政ca认证和电子支付后续建设以及专网的物理安全和信息系统安全建设；税收事物720万元，主要是用于为完成年度财政收入所开支的会议费、手续费、办公费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年我局运行经费213.42万元，比2016年增加30%，主要是公务经费和公务交通补助的增加。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

公务用车购置费为0，公务用车运行费12万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少81%，主要是由于公车改革我局公车数量减少，公车运行费减少所致。

3、政府采购情况

2017年采购预算总额450万元，其中政府采购货物预算400万元，政府采购服务预算50万元。

4、公开表格16张

按公开要求，本次应公开16张表，因我办预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年部门预算及绩效目标申报公开表