一 2016年部门主要职责

（一）本部门主要职责是：负责全县农村合作医疗业务管理，基金管理，审核合作医疗的补偿费用，承办医疗补偿报销事项审定定点医疗机构并对其实施监督管理，建立参合农民台帐，信息档案，以及发放农村合作医疗证。

（二）部门设置和人员情况

    本部门由一个机构组成属于参公单位。编制情况和实有人员情况如下：我办现有在职干部职工17人，其中在编人员17人，退休1人。

（三）决算编报范围

根据决算编报要求纳入2016年度部门决算编报范围的单位为沅陵县农村合作医疗管理办公室。

二、2016年度部门决算表见附表

三、2016年度部门决算数据分析

（一）、2016年度收入支出总体情况说明

我办2016年本年收入164.3万元，其中财政拨款164.3万元，其他收入0元，本年决算总收入164.3万元，2016年本年支出164.3万元，年末结转和结余0万元，本年决算总支出164.3万元。（说明：决算报表内总收入和总支出为22911.5万元，其中22747.2万元为医疗报销基金，不属于我办部门经费收入与支出）

（二）、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

我办2016年度一般公共预算财政拨款支出164.3万元。 其中人员经费133.5万元，日常公用经费30.8万元。

人员经费主要为：基本工资43.74万元占总支出的27%，津贴补贴30.83万元占总支出的19%，奖金1.58万元占总支出的1%，其他社会保障费8.73万元占总支出的5%，其他工资福利支出6.27万元占总支出的4%，对个人和家庭的补助42.35万元占总支出的25%。

日常公用经费主要为：商品和服务支出30.8万元占总支出19%，包括办公费7万元、印刷费1万元、手续费0.1万元，电费1.6万元，邮电费0.7万元，差旅费0.7万元、维修费1万元、公务接待费4.4万元，劳务费0.6万元，工会经费2.6万元，公务用车运行维护费3.4万元，其他商品和服务支出7.7万元。

（三） 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

三公经费说明：2015年公务接待费预算控制数4.8万元，实际用款4.76万元.公务用车运行维护费预算控制数6万元，实际用款4.3万元。2016年公务接待费预算控制数：4.5万元，实际用款4.4万元，2016年公务接待费比2015年减少了-8%，原因：我办严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作。2016年公务用车运行维护费预算控制数12万元（2016年的公务用车运行维护费预算控制数比2015预算控制数增加了6万元原因为：我单位有两台车，按照预算控制数应下达12万元，因为领导单位系统出了问题，2015年少下达了6万元车辆维护费，后与相关领导单位接洽，说明了情况，问题得到了解决。在2016年的预算控制下达数增加另一台车的款项。） 2016年实际用款3.4万元。2016年比2015年公务用车运行维护费减少-20.9%。原因：我办对公务用车实行定点加油、定点维修、定点保险，车辆油耗、维修保养费用单车核算；进一步加强了车辆管理，尽量降低公务用车运行成本。

（四） 国有资产占用情况说明

 截至2016年年末，资产总额135万元。其中流动资产73.5万元，固定资产61.5万元，（其中有房屋建筑物0万元，车辆2辆，价值37.5万元，其他固定资产24万元）

四 名词解释：

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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